關(guān)于易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金上市交易及申購贖回有關(guān)事項的通知
各會員單位:
為做好易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金的上市和申購、贖回工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
1.請各會員單位做好易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金上市交易、申購贖回的各項業(yè)務(wù)和技術(shù)準備工作。
2.易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金(證券簡稱:深100ETF,證券編碼:159901)2006年4月24日開始在我所上市交易。上市首日揭示的“前收盤價”為其前一日基金份額凈值,并以此為基準設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。
3.易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金交易的開盤采用開放式集合競價方式,具體按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊交易特別規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金(證券簡稱:深100ETF,證券編碼:159901)2006年4月24日開始通過我所交易系統(tǒng)申報基金份額的申購、贖回。
?。?)會員在交易時間內(nèi)可申報基金份額的申購、贖回?;鸱蓊~應(yīng)當用組合證券進行申購、贖回,申購、贖回的申報指令不得撤銷。
?。?)下列20家會員單位可以申報基金份額的申購、贖回:
廣發(fā)證券、國信證券、招商證券、國泰君安、申銀萬國、中國銀河、光大證券、中信證券、中信建投、東方證券、聯(lián)合證券、平安證券、長江證券、華泰證券、國元證券、國聯(lián)證券、南京證券、上海證券、中原證券、中信萬通。
5.根據(jù)易方達基金管理有限公司申請,本所同意易方達深證100交易型開放式指數(shù)基金(證券簡稱:深100ETF,證券編碼:159901)自上市首日起在本所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內(nèi)的實時參考凈值(未經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”中揭示。
特此通知
深圳證券交易所??
二○○六年四月十八日